Stop loss: o que é e por que você deve usá-lo

Como usar ordens stop-loss

Primeiro, você deve colocar sua ordem SL mais apertada do que o alvo de lucro potencial para maximizar a razão risco-recompensa da operação e melhorar a lucratividade a longo prazo.

Segundo, seja qual for a técnica que você está usando para encontrar níveis SL potenciais, lembre-se de que existem cinco tipos diferentes de ordens stop-loss: stop de gráfico, stop de volatilidade, stop de tempo, stop percentual e, por último, stop garantido.

Stop de gráfico é o tipo de SL mais eficaz e popular, baseado em níveis técnicos críticos, como níveis de suporte e resistência, linha de tendência, canais, MAs, padrões, etc. De modo geral, por serem tão técnicas, você deveria estar olhando para elas. Seria útil posicioná-las baseando-se na sua essência, o gráfico, em vez do quanto você pode perder.

Stop de volatilidade é baseado na volatilidade atual ou histórica do mercado de um par de moedas. Você pode usar indicadores em combinação com stop de volatilidade para identificar a volatilidade média, que determinará exatamente a quantidade de pips onde seu SL estará colocado.

Tipos de ordens stop-loss

Vamos entender quais tipos de ordens stop-loss existem.

Ordem de stop-loss fixa

Nesse tipo de ordem, o preço de stop é estabelecido em um nível fixo, dependendo da razão risco-recompensa. Geralmente, o stop loss fica abaixo do preço de entrada para a operação de compra e acima para a operação de venda.

A ordem stop-loss é acionada automaticamente para fechar quando o preço atinge os níveis de stop. Seu principal propósito é limitar perdas potenciais para investidores.

1. Entrada
2. Stop loss
3. Alvo

Um benefício de uma ordem stop-loss fixa é que ela permanece constante, independentemente das flutuações do mercado. Os investidores muitas vezes usam essa ordem para proteger seus investimentos e manter um nível de stop-loss estável. Digamos que você preveja que o preço do Iene Japonês contra o Dólar Americano vai subir; você compra a 150,00 e define uma rede de segurança—seu stop loss—em 149,90. Se o preço cair para 149,90, sua operação fecha automaticamente para limitar suas perdas. Esta rede de segurança é uma ordem stop-loss fixa que protege seu dinheiro.

Ordem de stop-loss móvel

Uma stop loss móvel muda quando o preço do mercado sobe para o trader. Por exemplo, se o preço subir, a stop loss móvel também sobe, mantendo uma certa distância do preço atual. Isso ajuda os traders a garantir lucros, enquanto também os protege contra perdas.

Digamos que uma ordem de venda para EURUSD seja iniciada em 1.1000 com uma ordem de stop-loss móvel definida em um intervalo de 15 pips. Caso o preço aprecie a 1.1015, resultando em uma perda de 15 pips, a stop loss é acionada, fechando automaticamente a posição. Inversamente, se o preço depreciar para 1.0985, a stop-loss móvel se ajusta para 1.1000, o preço inicial de entrada. Uma depreciação posterior para 1.0970 então moveria a ordem para 1.0985. A execução subsequente da stop loss neste nível ainda geraria um lucro de 15 pips.

1. Preço
2. Ativo
3. Tempo
4. Deslocamento em % (selecionado pelo investidor)
5. Ordem de stop móvel (segue o preço para cima)
6. Preço de stop atingido—ordem de mercado é executada

Este mecanismo de stop loss dinâmico permite que os traders participem de tendências de preço descendentes enquanto mitiga o risco de perdas significativas em caso de reversão de preço.

Prós e contras

Usar ordens stop-loss oferece vários potenciais benefícios para traders experientes e iniciantes. A seção abaixo discute por que os traders devem considerar adicionar um stop loss às suas operações.

Vantagens de um stop loss:

• Gerenciar várias operações. Os traders podem usar ordens stop-loss para gerenciar várias operações de uma vez, definindo diferentes níveis de stop para outras operações. Isso é essencial, pois os traders podem gerenciar várias posições de forma mais eficiente, considerando seu apetite por risco.
• Garantia de lucros. Os traders podem usar o Jump Stop Loss após a operação se mover consideravelmente para o lucro. Desta forma, eles podem garantir lucros caso a operação não atinja o alvo de lucro e vá contra a posição.
• Potencial para menos perda. O principal benefício das ordens stop-loss é que elas ajudam a evitar perdas significativas que poderiam prejudicar a conta de um trader. Ao gerenciar riscos de forma eficaz e limitar perdas, os traders podem melhorar seu desempenho geral e alcançar seus objetivos de investimento.
• Comodidade da execução automática. Emoções podem levar a decisões ruins no trading. Ordens stop-loss minimizam a influência emocional, fechando automaticamente uma operação quando atinge um preço específico. Esse processo ajuda os traders a evitar decisões impulsivas que poderiam afetar negativamente seus resultados.

Podemos chamar um stop loss de ferramenta perfeita? Claro que não. Afinal, ele tem várias desvantagens:

• O mercado Forex muda rapidamente. Às vezes, o preço pode saltar tão rapidamente que sua ordem pode ser preenchida a um preço diferente do que você definiu. Isso é chamado de 'deslizamento'. Em vez de vender ao preço planejado para limitar suas perdas, você pode ter que vender a um preço pior, significando que você perde mais do que esperava.
• Embora as ordens stop-loss sejam projetadas para limitar perdas, elas não garantem que você venderá ou comprará ao seu preço exato. O chamado deslizamento é mais provável em mercados voláteis ou quando não há muitos compradores ou vendedores (baixa liquidez). Isso significa que seu stop loss pode ser preenchido a um preço muito menos favorável, levando a perdas mais significativas do que você pretendia.

Como determinar o nível de preço para um stop loss

Onde você define sua ordem stop-loss é uma escolha pessoal. Algumas pessoas estão confortáveis com mais risco e irão definir seu stop loss mais baixo, significando que estão dispostas a perder mais antes de vender. Outros são mais cautelosos e definem mais alto, aceitando menores lucros potenciais, mas reduzindo o risco.

Usar uma porcentagem é uma forma comum de determinar onde definir sua ordem stop-loss. Antes de começar a operar, você decide que porcentagem do seu investimento está disposto a perder. Por exemplo, você pode vender se o preço cair 5% de onde comprou. Isso ajuda você a decidir um preço específico de stop-loss.

Considerações finais

• Uma ordem stop-loss fecha automaticamente uma operação quando o preço atinge um nível pré-definido, limitando perdas potenciais.
• Este nível é definido abaixo do seu preço de entrada para operações de compra e acima para operações de venda. A operação fecha se o mercado se mover contra sua posição.
• Existem dois tipos principais de ordens stop-loss: fixa, onde o preço de saída permanece constante, e móvel, onde o preço de saída se ajusta conforme o mercado se move a seu favor, protegendo lucros já obtidos.
• Ordens stop-loss podem ser associadas a uma rede de segurança que ajuda a evitar decisões impulsivas durante flutuações de mercado. No entanto, elas não podem eliminar riscos e perdas potenciais.