Como usar blocos de ordens no mercado Forex

No mercado Forex, grandes instituições financeiras e bancos, frequentemente chamados de “grandes players”, gerenciam volumes de fundos significativos. Eles não conseguem abrir todas as ordens de compra ou venda de uma vez, pois isso faria com que o mercado se movesse rapidamente, dificultando a abertura de ordens nos preços desejados. Em vez disso, eles entram no mercado gradativamente, criando áreas no gráfico de preços onde o mercado tende a estabilizar ou se consolidar. Essas áreas específicas, onde há uma concentração significativa de ordens de compra ou venda, são conhecidas como blocos de ordens.

Neste artigo, vamos explicar o que são blocos de ordens, seus diferentes tipos e algumas informações relevantes sobre eles.

O que é um bloco de ordem?

Um bloco de ordem no mercado Forex refere-se a níveis de preços específicos onde grandes players do mercado, como bancos e grandes instituições financeiras, abrem ordens de compra ou venda. Esses blocos de ordens, ou “BOs”, são agrupamentos de ordens que se acumulam em pontos de preço específicos em um gráfico. Eles podem ser observados em diferentes intervalos de tempo, desde alguns minutos até várias semanas. Quando muitas ordens se concentram em um determinado nível de preço, uma área visível no gráfico é criada, onde o preço tende a se consolidar antes de fazer um movimento significativo. Esse comportamento é importante para os traders, pois indica onde há um grande interesse de compra ou venda.

Os blocos de ordens podem ser formados tanto por grandes traders institucionais quanto por traders menores, podendo aparecer em qualquer intervalo de tempo. Nos gráficos, esses BOs geralmente parecem caixas pequenas ou retângulos, marcando áreas onde o preço fez uma pausa antes de fazer um movimento mais expressivo. Quando grandes players, como os bancos, querem entrar em uma posição, eles geralmente dividem a ordem em partes menores para evitar uma mudança repentina no preço de mercado.

Por exemplo, se um banco pretende comprar US$ 100 milhões do par EURUSD, é possível executar essa ordem em várias etapas: primeiro comprando US$ 20 milhões, depois US$ 50 milhões e, por fim, US$ 30 milhões. O preço geralmente reage de maneira significativa quando a ordem é executada completamente, formando blocos de ordens visíveis no gráfico.

Quando os preços se aproximam desses BOs, os traders observam com muita atenção a reação do mercado. O preço pode se recuperar após atingir um bloco de ordem, indicando uma possível reversão de tendência. O preço também pode ultrapassar o bloco, sinalizando que a tendência atual continuará. Isso ocorre porque os blocos de ordens representam áreas de forte interação entre oferta e demanda.

Se houver mais compradores do que vendedores, o preço tende a subir. Inversamente, se houver mais vendedores do que compradores, o preço pode cair. Ao analisar o comportamento dos preços em torno desses blocos de ordens, os traders podem tomar decisões mais precisas sobre quando entrar ou sair das operações, lidando melhor com as complexidades do mercado Forex.

Por que os blocos de ordens são importantes

Os blocos de ordens são níveis de preço cruciais onde grandes players, como os bancos, abrem muitas ordens de compra ou venda. Ao identificar essas áreas, os traders podem encontrar pontos de entrada ou saída mais vantajosos para suas operações. Isso permite que eles prevejam de forma mais precisa os próximos movimentos do mercado.

Para fazer isso de forma eficaz, os traders precisam ficar atentos às variações de preço e ao volume de operações nesses níveis. Os BOs são importantes porque indicam onde há uma concentração significativa de compras ou vendas. Como as grandes instituições costumam dominar a maior parte do volume de operações no mercado Forex, elas conseguem definir pontos-chave de alta ou baixa para os preços das moedas.

Por exemplo, se um banco decide comprar uma grande quantidade de moeda, o preço tende a subir. Quando os traders identificam esses blocos de ordens, eles obtêm informações sobre os possíveis movimentos futuros do mercado com base nas áreas onde esses grandes players estão ativos.

Os blocos de ordens podem ajudar os traders a entender as tendências do mercado. Se o preço ultrapassar um BO, isso pode indicar que algo está mudando, como uma mudança na percepção dos investidores sobre aquela moeda. Isso ajuda os traders a decidir se devem comprar, vender ou manter suas posições.

Tipos de blocos de ordens

Os blocos de ordens têm características distintas, por isso é importante saber diferenciar os diferentes tipos de BOs.

Bloco de ordem de alta

No mercado financeiro, um bloco de ordens de alta é a última vela de baixa ou um grupo de velas de baixa antes que o mercado mude para uma tendência de alta. Dessa forma, os traders podem usar um bloco de ordem de alta como nível de suporte para que o preço suba.

Um bloco de ordem de alta é formado quando uma grande ordem de compra é aberta no fundo de uma tendência de baixa, provando um impulso de alta nos preços. Quando muitos compradores entram ao mesmo tempo, o preço sobe rapidamente. Devido à forte pressão de compra, esse nível de preço específico pode se tornar uma zona de suporte importante no futuro. Se o preço retornar a esse nível, pode haver uma nova recuperação, já que os traders se lembrarão do interesse comprador anterior e provavelmente voltarão a comprar.

No gráfico acima, podemos observar um exemplo de como um bloco de ordem de alta é formado.

1. Temos uma série de velas de tendência de baixa (bearish).
2. Um bloco de ordem de alta é a última vela de baixa antes da reversão do preço.
3. É aqui que os traders devem prestar atenção: o preço retesta o bloco de ordem, que atua como um nível de suporte.

Esse exemplo mostra uma sequência de velas de baixa atuando como um bloco de ordem de alta.

1. O mercado está em tendência de alta (bullish).
2. Ocorre um recuo (antes da quebra e da continuidade da tendência de alta) — isso é o que chamamos de bloco de ordem de alta.
3. O mercado retorna para reavaliar a zona do bloco de ordem de alta, que agora atua como suporte.
4. A tendência de alta continua.

Bloco de ordem de baixa

Um bloco de ordem de baixa é a última vela de tendência de alta ou uma sequência de velas de alta antes que o mercado seja afetado por uma grande ordem de venda em um determinado nível de preço, fazendo o preço cair significativamente. Isso indica que há uma pressão de venda muito forte nesse nível. No futuro, essa zona de preço pode atuar como um nível de resistência, ou seja, se o preço tentar retornar a esse nível, poderá ter dificuldades para continuar subindo devido à presença de vendedores dispostos a vender novamente.

O gráfico acima mostra um exemplo de um bloco de ordem de baixa.

1. Uma tendência de alta.
2. Um bloco de ordem de baixa.
3. O preço reavalia o BO, que atua como resistência antes da venda.

Bloco de ordem de quebra

Um bloco de ordem de quebra é uma área de preço específica no gráfico onde ocorreu uma reversão devido a uma forte pressão de compra ou venda. Se o preço voltar a esse nível após cair, ele pode se recuperar (indicando que os vendedores ainda são mais fortes) ou romper (sugerindo que os compradores estão assumindo o controle). Quando o preço retorna a essa área, os traders ficam atentos, pois isso pode sinalizar se a tendência anterior continuará ou mudará de direção.

O gráfico acima mostra um exemplo de um bloco de ordem de quebra. Na área marcada como 1, o preço retorna para retestar o bloco de ordem de quebra.

Bloco de ordem de rejeição

Um bloco de ordem de rejeição refere-se a um nível de preço onde o mercado tentou se mover para cima ou para baixo mas acabou sendo interrompido, indicando forte oposição. Por exemplo, se o preço tenta subir até um certo nível e acabar caindo rapidamente, esse nível será considerado um bloco de ordem de rejeição. Isso indica que havia uma grande quantidade de vendedores dispostos a impedir a alta do preço, tornando esse nível crucial para operações futuras.

O gráfico acima mostra um exemplo de um bloco de ordem de rejeição.

Bloco de ordem de vácuo

Um bloco de ordem de vácuo ocorre quando há pouca ou nenhuma atividade de trading em uma faixa de preço específica, resultando em movimentos rápidos de preço quando o preço finalmente ultrapassa esse nível. Quando o preço se move para uma área com poucas ordens, ele pode aumentar ou diminuir rapidamente sem muita resistência. Os traders ficam atentos a essas áreas, pois elas podem causar variações significativas nos preços. Quando o preço entra em uma zona de vácuo, o preço tende a se mover rapidamente para cima ou para baixo, criando boas oportunidades para operações rápidas.

O gráfico acima mostra um exemplo de um bloco de ordem de vácuo.

Como identificar um bloco de ordem

Para fazer isso, siga o plano abaixo.

• Comece sua análise com intervalos de tempo maiores: gráficos diários, semanais ou mensais. Eles podem ajudá-lo a identificar níveis de preços significativos onde ocorreu uma Quebra de Estrutura (BOS) ou uma Mudança de Caráter (CHoCH). Esses níveis são os pontos onde geralmente grandes instituições abrem suas ordens.

É importante lembrar que o preço geralmente se consolida antes de um movimento forte, ou seja, ele tende a se mover lateralmente por um tempo antes de um grande movimento.

• Após identificar esses níveis críticos, procure por blocos de ordens posicionados antes de grandes lacunas de valor de preço. Especificamente, identifique a última vela de baixa antes de um movimento forte de alta ou a última vela de alta antes de um movimento descendente. Essas velas podem indicar possíveis reversões no mercado.
• É importante verificar se o bloco de ordem é válido e considerar o contexto geral do mercado. Operar contra a tendência (contratendência) pode ser arriscado. O ideal é operar a favor da tendência identificada para aumentar as chances de sucesso.
• Após identificar um bloco de ordem, aguarde o preço retornar e retestar essa área. Esse é o momento em que os traders esperam que as instituições mostrem interesse em entrar novamente no mercado. Preferencialmente, foque nos blocos de ordens não testados. Se houver uma lacuna de valor de preço não preenchida nesse bloco de ordem, espere até que ela seja preenchida antes de tomar uma decisão.
• Para confirmar sua entrada, mude para um intervalo de tempo mais baixo, como de diário (D1) para quatro horas (H4), de H4 para uma hora (H1) e, em seguida, de H1 para 15 minutos (15 min.). Procure por formações específicas de velas, como barras de pin, velas do tipo engolfo ou Dojis. Essas formações podem te dar mais confiança sobre a direção do próximo movimento. No entanto, tome cuidado: às vezes, elas podem impactar negativamente sua Relação de Risco e Recompensa.

Lembre-se, blocos de ordens podem ser afetados por notícias de última hora ou eventos do mercado. Por isso, é importante acompanhar os eventos econômicos agendados no calendário, principalmente se você estiver realizando operações no mesmo dia (trading intradiário).

Como operar blocos de ordens no mercado Forex

Veja como aplicar a estratégia de blocos de ordens no mercado Forex de maneira detalhada

1. Observe a tendência geral do mercado na última semana. O mercado está em alta, baixa ou lateralizado? Isso ajudará você a entender a direção geral do mercado.
2. Adicione níveis de retração de Fibonacci ao seu gráfico. Essa ferramenta ajuda a identificar áreas onde o preço pode retroceder (recuar) antes de continuar na direção original. Determine Zonas Premium e as Zonas de Desconto. A Zona Premium é onde os preços são considerados altos (acima de 50%). A Zona de Desconto é onde os preços são considerados baixos (abaixo de 50%).
3. Configure seu gráfico para os intervalos de tempo H1 (1 hora) ou H4 (4 horas). Isso ajudará você a visualizar os movimentos de preço em detalhes. Procure áreas no gráfico que entre os níveis de Fibonacci de 50% e 100%. Essas são zonas potenciais de blocos de ordens. O preço deve se mover em direção ao bloco de ordens e pode recuar para testá-lo novamente. Esse é um momento crucial a ser observado.
4. Quando o preço atingir o bloco de ordens e mostrar sinais de reversão (como um padrão de vela indicando uma mudança de direção), esse é o seu sinal para entrar na operação.

Sempre defina um nível de Stop Loss para se proteger de movimentos inesperados do mercado. Isso envolve definir um preço de saída caso a operação siga na direção oposta. Lembre-se de que, embora essa estratégia de trading de blocos de ordens possa ser lucrativa, nenhuma estratégia de trading é infalível. Gerencie suas operações com cautela.

Considerações finais

• Os blocos de ordens são níveis de preço específicos em um gráfico do mercado Forex onde grandes players do mercado, como bancos e instituições, acumulam ordens significativas de compra ou venda.
• Esse grandes players só conseguem abrir uma parte de suas ordens por vez, pois isso poder provocar movimentos rápidos nos preços. Em vez disso, eles dividem suas ordens em partes menores para preenchê-las gradualmente.
• As áreas onde os blocos de ordens se formam frequentemente aparecem como zonas de consolidação nos gráficos, indicando onde o preço tende a se estabilizar antes de realizar movimentos significativos.
• Nos gráficos, o bloco de ordens no mercado Forex geralmente se parece com uma pequena caixa ou retângulo, marcando áreas de forte interesse de compra ou venda.
• Quando os preços se aproximam dos blocos de ordens, os traders observam como o mercado reage — se o preço recua (indicando uma possível reversão) ou ultrapassa o nível do bloco (sugerindo a continuidade da tendência).
• Identificar blocos de ordens ajuda os traders a encontrar pontos estratégicos de entrada e saída, prever movimentos do mercado e entender as tendências com base nas ações das grandes instituições financeiras